目 录

第一部分部门概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

中共新郑市委办公室概况

一、市委办公室主要职责

中共新郑市委办公室是中共新郑市委的综合办事机构，主要工作职责是：

1、负责组织起草市委领导重要讲话、报告，审核或组织起草以市委、市委办公室名义印发的各类文件、电报；负责市委和市委办公室文件交换、文书处理、档案管理工作。

2、负责我市和上级党委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责我市和上级党委领导同志有关批示件的传达、催办和情况反馈；负责人大代表建议和政协委员提案的催办工作。

3、及时了解掌握和反映全市政治、经济和社会发展动态，反映改革开放和经济建设中的有关重大问题、经验教训，积极搞好信息收集反馈工作，向市委和市委领导提供情况和政策性建议。

4、围绕市委中心工作和阶段性重要工作部署，组织开展调查研究，撰写调查报告，提出参考意见和建议，为市委领导决策提供服务，当好参谋助手。

5、负责市委各种会议的会务、重大活动的组织安排和市委日常工作的协调服务工作。

6、负责全市党政系统的机要密码通信及密电密件、重要资料的收发传递和管理工作。

7、负责市委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。

8、负责中央、省委、郑州市委有关部门及兄弟县（市）领导来我市的接待服务工作。

9、负责管理市委机要局、市国家保密局。

10、协调指导市档案局、机关事务管理局、接待办、督考办工作。

11、负责市委机关的后勤保障及服务工作。

12、承办市委领导交办的其他事项。

二、市委办公室单位构成

新郑市委办公室是中共新郑市委的综合办事机构，正科级行政单位。现有在职干部职工48人（其中：行政开支24人，事业开支24人，自收自支0人），离退休人员10人（其中：财政开支10人，自收自支0人），按政策享受遗属补助3人。

内设科室5个：

综合科、秘书科、信息调研科、文电科、人事科。

挂牌单位2个：

中共新郑市委机要局、新郑市国家保密局。

所属事业单位2个：

市委政策研究室、市保密技术服务中心。

第二部分

市委办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

市委办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委办公室2016年收入总计705.69万元，支出总计705.69万元，与2015年相比，收、支总计各增加137.98万元，增长19.55%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

市委办公室本年收入合计705.69万元，其中：财政拨款收入705.69万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

市委办公室本年支出合计705.69万元，其中：基本支出524.42万元，占74%；项目支出181.28万元， 占26%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委办公室2016年财政拨款收支总决算705.69万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加137.98万元，增长19.55%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  890.4万元，支出决算为705.69万元，完成年初预算的79.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出支出524.42万元，占74%；项目支出181.28万元，占26%

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为739.1万元，支出决算为667.74万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为30.54万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为85.51万元，决算为4.58万元，预算数大于决算数的主要原因：由于财政局对社会保险基金的补助（工伤、生育、失业保险）直接拨付社保局，无法对比。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为15.27万元，决算为0万元，完成年初预算的87%，预算数大于决算数的主要原因：财政局对医疗保险的补助（医疗保险）支出直接拨付社保局，无法对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出524.42万元，其中：人员经费429.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市委办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为37.4万元，完成预算的46.75%。

（一）因公出国（境）费6.32万元，完成预算的63.2%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。

决算数比 2015年减少12.65万元，下降200 %。主要原因是出国批次、出国人员的减少。

（二）公务用车购置及运行费27.93万元，公务用车22辆，用于市委办公室公务用车燃油、维修及保险等费用的支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少52.07万元，下降186.43%，主要原因：公务用车加强管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费3.15万元，完成预算的31.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待42批次、850人次。

决算数比 2015 年减少0.05万元，下降1.56%。主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市委办公室2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市委办公室2016 年机关运行经费支出705.69万元，比 2015年增19.55%，主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

市委办公室2016年政府采购支出总额116.33万元，其中：政府采购货物支出116.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，市委办公室共有车辆22辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，待报废10辆，公车办封存5辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，市委办公室共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指××厅（室）用于保障××运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。